德豪潤達(dá)于2018年2月12日召開的第五屆董事會(huì)第三十四會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過90,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。
2月11日，德豪潤達(dá)公告稱，截止2019年2月11日，上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金90,000萬元未歸還至公司募集資金專戶。
關(guān)于無法按期歸還募集資金的原因，德豪潤達(dá)表示，2018年下半年以來，宏觀市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境偏負(fù)面，整體金融環(huán)境偏緊，同時(shí)，在金融去杠桿的影響下，銀行緩貸、縮貸、抽貸比較明顯。公司的銀行貸款規(guī)模2018年初約為48億元，至2018年下半年僅為約18億元。在此情況下，公司通過提高資金的使用效率來保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，以維持銷售業(yè)務(wù)不發(fā)生重大變化。
但是，按照以往的生產(chǎn)經(jīng)營情況，每年下半年為公司的生產(chǎn)經(jīng)營旺季，亦是公司向有關(guān)銀行歸還貸款，同時(shí)申請貸款展期、續(xù)貸及新增額度的高峰期。由于歸還到期銀行貸款擠占了公司大量現(xiàn)金流，同時(shí)公司2018年下半年的經(jīng)營旺季對存量現(xiàn)金的消耗比較大，再加上銀行明顯緩貸、縮貸、抽貸等行為的影響，公司的現(xiàn)金流相對緊張。此外，公司擬出售子公司珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司100％股權(quán)以回收現(xiàn)金的事項(xiàng)亦尚未完成。以上原因綜合導(dǎo)致公司無法按期歸還上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。
下一步，德豪潤達(dá)擬通過盤活存量資產(chǎn)、加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收力度等措施回籠現(xiàn)金；同時(shí)，通過追加實(shí)物抵押等相關(guān)增信措施，維持存量授信，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)加速“審批中”授信的投放，與其他銀行積極協(xié)商新增貸款，補(bǔ)充新的流動(dòng)資金等措施增加現(xiàn)金流，盡快歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。
